アムンディ・CA円建社債ファンド2011-10の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年7月18日 9:49
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成24年10月23日-平成25年4月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年10月22日 | 2013年4月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 149,697,767 | 122,352,312 |
| 社債券 | 5,659,818,960 | 4,537,892,240 |
| 未収利息 | 33,469,517 | 26,370,528 |
| その他未収収益 | 3,796,245 | 3,796,245 |
| 流動資産合計 | 5,846,782,489 | 4,690,411,325 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 5,846,782,489 | 4,690,411,325 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 30,602,449 | 24,611,102 |
| 未払解約金 | 25,185,000 | 12,074,800 |
| その他未払費用 | 299,905 | 258,721 |
| 流動負債合計 | 56,087,354 | 36,944,623 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 56,087,354 | 36,944,623 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,774,047,140 | 4,643,604,190 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 16,647,995 | 9,862,512 |
| 元本等合計 | 5,790,695,135 | 4,653,466,702 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 5,790,695,135 | 4,653,466,702 |
| 負債純資産合計 | 5,846,782,489 | 4,690,411,325 |
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