アムンディ・CA円建社債ファンド2011-10の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年7月16日 9:50
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年10月22日-平成26年4月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年10月21日 | 2014年4月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 90,450,848 | 69,064,607 |
| 社債券 | 4,089,701,760 | 3,576,229,920 |
| 未収利息 | 23,732,762 | 20,997,195 |
| 流動資産計 | 4,203,885,370 | 3,666,291,722 |
| 資産の部合計 | 4,203,885,370 | 3,666,291,722 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 22,039,318 | 19,258,607 |
| 未払解約金 | 7,058,650 | － |
| その他未払費用 | 220,051 | 190,571 |
| 流動負債計 | 29,318,019 | 19,449,178 |
| 負債の部合計 | 29,318,019 | 19,449,178 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,158,361,995 | 3,633,699,605 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 16,205,356 | 13,142,939 |
| 元本等合計 | 4,174,567,351 | 3,646,842,544 |
| 純資産の部合計 | 4,174,567,351 | 3,646,842,544 |
| 負債・純資産合計 | 4,203,885,370 | 3,666,291,722 |
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