アムンディ・CA円建社債ファンド2011-10の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月23日 至 2013年10月21日 | 自 2013年10月22日 至 2014年4月21日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 25,049,847 | 21,993,511 |
| 有価証券売買等損益 | 6,009,234 | -2,856,040 |
| 営業収益合計 | 31,059,081 | 19,137,471 |
| 営業費用 | ||
| その他費用 | 378,357 | 326,884 |
| 営業費用合計 | 378,357 | 326,884 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 30,680,724 | 18,810,587 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 30,680,724 | 18,810,587 |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | 30,680,724 | 18,810,587 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,298,562 | 2,614,397 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,298,562 | 2,614,397 |
| 分配金 | 22,039,318 | 19,258,607 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 16,205,356 | 13,142,939 |
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