アムンディ・CA円建社債ファンド2011-10の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年4月21日 | 2014年10月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 69,064,607 | 76,368,022 |
| 社債券 | 3,576,229,920 | 3,357,397,440 |
| 未収利息 | 20,997,195 | 19,549,529 |
| 流動資産計 | 3,666,291,722 | 3,453,314,991 |
| 資産の部合計 | 3,666,291,722 | 3,453,314,991 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 19,258,607 | 18,167,715 |
| 未払解約金 | － | 2,011,000 |
| その他未払費用 | 190,571 | 175,189 |
| 流動負債計 | 19,449,178 | 20,353,904 |
| 負債の部合計 | 19,449,178 | 20,353,904 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,633,699,605 | 3,427,870,927 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 13,142,939 | 5,090,160 |
| 元本等合計 | 3,646,842,544 | 3,432,961,087 |
| 純資産の部合計 | 3,646,842,544 | 3,432,961,087 |
| 負債・純資産合計 | 3,666,291,722 | 3,453,314,991 |
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