アムンディ・CA円建社債ファンド2011-10

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年10月22日-平成26年4月21日)

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【提出】: 2014/07/16 9:50
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

平成26年5月末日現在

Ⅰ 資産総額	3,580,764,136	円
Ⅱ 負債総額	38,441	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,580,725,695	円
Ⅳ 発行済口数	3,564,439,605	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0046	円
(1万口当たり純資産額)	(10,046	円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年4月22日-平成26年10月20日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年10月22日-平成26年4月21日)

開示資料

決算

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