有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年10月22日-平成26年4月21日)

(3)【信託報酬等】
投資者が投資信託財産で間接的に負担する費用

	時期	信託報酬
	設定時	信託報酬の総額	信託報酬の総額は、投資信託財産の当初設定時元本総額に対し、1.35975%(税抜1.295%)を乗じて得た金額とし、投資信託財産の当初設定時に費用計上されます※1。
		信託報酬の配分	委 託 会 社 : 0.4725%(税抜0.45%)※2 販 売 会 社 : 0.84%(税抜0.80%) 受 託 会 社 : 0.04725% (税抜0.045%)

※1 ファンドの運用管理費用(信託報酬)は、当初設定時に一括徴収し、その後の信託期間中には徴収しない仕組みであり、途中換金または繰上償還があった場合でも払戻しされません。
※2 運用指図の権限委託先であるアムンディに支払う報酬額は、投資信託財産の当初設定時元本総額に対し、上限0.45%※3を乗じて得た金額とし、委託会社の報酬から支払うものとします。
※3 日本国外においてかかる費用(信託報酬の配分のうち、投資顧問報酬)に関しては、消費税等が課されません。