国際のETF VIX中期先物指数の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年2月13日 10:22
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成24年11月15日-平成25年11月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年11月14日 | 2013年11月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 277,673 | 233,751 |
| コール・ローン | 3,870,570 | 3,167,010 |
| 社債券 | 290,699,134 | 300,947,385 |
| 未収利息 | 5 | 2 |
| 流動資産合計 | 294,847,382 | 304,348,148 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 294,847,382 | 304,348,148 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 85,160 | 70,795 |
| 未払委託者報酬 | 527,941 | 438,881 |
| その他未払費用 | 6,757 | 5,601 |
| 流動負債合計 | 619,858 | 515,277 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 619,858 | 515,277 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 641,919,600 | 903,927,600 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -347,692,076 | -600,094,729 |
| 元本等合計 | 294,227,524 | 303,832,871 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 294,227,524 | 303,832,871 |
| 負債純資産合計 | 294,847,382 | 304,348,148 |
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