国際のETF VIX中期先物指数の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年2月12日 9:45
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年11月15日-平成26年11月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年11月14日 | 2014年11月14日 |
|---|
| 負債・純資産合計 | 304,348,148 | 283,356,065 |
| 資産の部 | | |
| 資産の部合計 | 304,348,148 | 283,356,065 |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 233,751 | 102,748 |
| コール・ローン | 3,167,010 | 2,362,851 |
| 社債券 | 300,947,385 | 280,890,465 |
| 未収利息 | 2 | 1 |
| 流動資産計 | 304,348,148 | 283,356,065 |
| 負債の部 | | |
| 負債の部合計 | 515,277 | 480,736 |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 70,795 | 66,056 |
| 未払委託者報酬 | 438,881 | 409,457 |
| その他未払費用 | 5,601 | 5,223 |
| 流動負債計 | 515,277 | 480,736 |
| 純資産の部 | | |
| 純資産の部合計 | 303,832,871 | 282,875,329 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 903,927,600 | 1,034,931,600 |
| 元本等合計 | 303,832,871 | 282,875,329 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -600,094,729 | -752,056,271 |
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