MHAM外国REIT・ラップの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年4月15日 9:31
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成24年1月17日-平成25年1月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年1月16日 | 2013年1月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 83,263 | 16,212,786 |
| 親投資信託受益証券 | 11,538,787 | 606,486,352 |
| 未収利息 | － | 35 |
| 流動資産合計 | 11,622,050 | 622,699,173 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 11,622,050 | 622,699,173 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 826 | 82,335 |
| 未払委託者報酬 | 11,257 | 1,136,229 |
| その他未払費用 | 57 | 8,168 |
| 流動負債合計 | 12,140 | 1,226,732 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 12,140 | 1,226,732 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,277,921 | 389,554,780 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 1,331,989 | 231,917,661 |
| 元本等合計 | 11,609,910 | 621,472,441 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 11,609,910 | 621,472,441 |
| 負債純資産合計 | 11,622,050 | 622,699,173 |
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