MHAM外国REIT・ラップの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年4月15日 10:39
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年1月16日-平成26年1月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年1月15日 | 2014年1月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 16,212,786 | 8,401,303 |
| 親投資信託受益証券 | 606,486,352 | 711,566,101 |
| 未収利息 | 35 | 11 |
| 流動資産計 | 622,699,173 | 719,967,415 |
| 資産の部合計 | 622,699,173 | 719,967,415 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 82,335 | 201,667 |
| 未払委託者報酬 | 1,136,229 | 2,782,910 |
| その他未払費用 | 8,168 | 20,109 |
| 流動負債計 | 1,226,732 | 3,004,686 |
| 負債の部合計 | 1,226,732 | 3,004,686 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 389,554,780 | 393,030,067 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 231,917,661 | 323,932,662 |
| 元本等合計 | 621,472,441 | 716,962,729 |
| 純資産の部合計 | 621,472,441 | 716,962,729 |
| 負債・純資産合計 | 622,699,173 | 719,967,415 |
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