MHAM外国REIT・ラップの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年4月15日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年1月16日-平成27年1月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年1月15日 | 2015年1月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 8,401,303 | 12,280,691 |
| 親投資信託受益証券 | 711,566,101 | 744,201,061 |
| 未収入金 | － | 12,000,000 |
| 未収利息 | 11 | 16 |
| 流動資産計 | 719,967,415 | 768,481,768 |
| 資産の部合計 | 719,967,415 | 768,481,768 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 4,332,642 |
| 未払受託者報酬 | 201,667 | 198,288 |
| 未払委託者報酬 | 2,782,910 | 2,736,334 |
| その他未払費用 | 20,109 | 19,767 |
| 流動負債計 | 3,004,686 | 7,287,031 |
| 負債の部合計 | 3,004,686 | 7,287,031 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 393,030,067 | 293,622,836 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 323,932,662 | 467,571,901 |
| 元本等合計 | 716,962,729 | 761,194,737 |
| 純資産の部合計 | 716,962,729 | 761,194,737 |
| 負債・純資産合計 | 719,967,415 | 768,481,768 |
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