MHAM外国REIT・ラップの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年4月15日 9:39
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年1月16日-平成28年1月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年1月15日 | 2016年1月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 12,280,691 | 12,153,590 |
| 親投資信託受益証券 | 744,201,061 | 470,377,070 |
| 未収入金 | 12,000,000 | － |
| 未収利息 | 16 | 16 |
| 流動資産計 | 768,481,768 | 482,530,676 |
| 資産の部合計 | 768,481,768 | 482,530,676 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 4,332,642 | － |
| 未払受託者報酬 | 198,288 | 149,088 |
| 未払委託者報酬 | 2,736,334 | 2,057,344 |
| その他未払費用 | 19,767 | 14,850 |
| 流動負債計 | 7,287,031 | 2,221,282 |
| 負債の部合計 | 7,287,031 | 2,221,282 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 293,622,836 | 203,657,042 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 467,571,901 | 276,652,352 |
| （分配準備積立金） | 323,581,992 | 230,907,803 |
| 元本等合計 | 761,194,737 | 480,309,394 |
| 純資産の部合計 | 761,194,737 | 480,309,394 |
| 負債・純資産合計 | 768,481,768 | 482,530,676 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
