MHAM外国REIT・ラップの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年10月15日 9:19
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年1月16日-平成27年1月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年7月15日 | 2014年7月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 8,401,303 | 18,923,512 |
| 親投資信託受益証券 | 711,566,101 | 717,060,431 |
| 未収利息 | 11 | 25 |
| 流動資産計 | 719,967,415 | 735,983,968 |
| 資産の部合計 | 719,967,415 | 735,983,968 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 3,193,515 |
| 未払受託者報酬 | 201,667 | 188,124 |
| 未払委託者報酬 | 2,782,910 | 2,596,073 |
| その他未払費用 | 20,109 | 18,753 |
| 流動負債計 | 3,004,686 | 5,996,465 |
| 負債の部合計 | 3,004,686 | 5,996,465 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 393,030,067 | 355,045,936 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 323,932,662 | 374,941,567 |
| 元本等合計 | 716,962,729 | 729,987,503 |
| 純資産の部合計 | 716,962,729 | 729,987,503 |
| 負債・純資産合計 | 719,967,415 | 735,983,968 |
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