MHAM外国REIT・ラップの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年10月15日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年1月16日-平成28年1月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年7月15日 | 2015年7月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 12,280,691 | 10,468,183 |
| 親投資信託受益証券 | 744,201,061 | 574,493,517 |
| 未収入金 | 12,000,000 | 5,000,000 |
| 未収利息 | 16 | 14 |
| 流動資産計 | 768,481,768 | 589,961,714 |
| 資産の部合計 | 768,481,768 | 589,961,714 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 4,332,642 | － |
| 未払受託者報酬 | 198,288 | 181,041 |
| 未払委託者報酬 | 2,736,334 | 2,498,334 |
| その他未払費用 | 19,767 | 18,044 |
| 流動負債計 | 7,287,031 | 2,697,419 |
| 負債の部合計 | 7,287,031 | 2,697,419 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 293,622,836 | 229,895,602 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 467,571,901 | 357,368,693 |
| （分配準備積立金） | 323,581,992 | 249,675,709 |
| 元本等合計 | 761,194,737 | 587,264,295 |
| 純資産の部合計 | 761,194,737 | 587,264,295 |
| 負債・純資産合計 | 768,481,768 | 589,961,714 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
