有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年1月16日-平成26年1月15日)
(1) 【貸借対照表】
(単位:円)
(単位:円)
| 区 分 | 第 2 期計算期間 (平成25年1月15日現在) | 第 3 期計算期間 (平成26年1月15日現在) | |
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| コール・ローン | 16,212,786 | 8,401,303 | |
| 親投資信託受益証券 | 606,486,352 | 711,566,101 | |
| 未収利息 | 35 | 11 | |
| 流動資産合計 | 622,699,173 | 719,967,415 | |
| 資産合計 | 622,699,173 | 719,967,415 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払受託者報酬 | 82,335 | 201,667 | |
| 未払委託者報酬 | 1,136,229 | 2,782,910 | |
| その他未払費用 | 8,168 | 20,109 | |
| 流動負債合計 | 1,226,732 | 3,004,686 | |
| 負債合計 | 1,226,732 | 3,004,686 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 389,554,780 | 393,030,067 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 231,917,661 | 323,932,662 | |
| 元本等合計 | 621,472,441 | 716,962,729 | |
| 純資産合計 | 621,472,441 | 716,962,729 | |
| 負債純資産合計 | 622,699,173 | 719,967,415 |
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