有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年1月16日-平成27年1月15日)
(1) 【貸借対照表】
(単位:円)
(単位:円)
| 区 分 | 第 3 期計算期間 (平成26年1月15日現在) | 第 4 期計算期間 (平成27年1月15日現在) | |
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| コール・ローン | 8,401,303 | 12,280,691 | |
| 親投資信託受益証券 | 711,566,101 | 744,201,061 | |
| 未収入金 | ― | 12,000,000 | |
| 未収利息 | 11 | 16 | |
| 流動資産合計 | 719,967,415 | 768,481,768 | |
| 資産合計 | 719,967,415 | 768,481,768 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払解約金 | ― | 4,332,642 | |
| 未払受託者報酬 | 201,667 | 198,288 | |
| 未払委託者報酬 | 2,782,910 | 2,736,334 | |
| その他未払費用 | 20,109 | 19,767 | |
| 流動負債合計 | 3,004,686 | 7,287,031 | |
| 負債合計 | 3,004,686 | 7,287,031 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 393,030,067 | 293,622,836 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 323,932,662 | 467,571,901 | |
| 元本等合計 | 716,962,729 | 761,194,737 | |
| 純資産合計 | 716,962,729 | 761,194,737 | |
| 負債純資産合計 | 719,967,415 | 768,481,768 |
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