ダイワ・アジア株トータルリターン・ファンド:現地通貨・コース(資産成長型)、ブラジル・レアル・コース(資産成長型)、ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)の純資産合計の推移 - 通期

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

	(単位:千円)
評価・換算差額等合計		671,018
純資産合計		35,383,507
負債・純資産合計		52,231,483

(2) 中間損益計算書

2015/01/15 9:34

#2 附属明細表（連結）

貸借対照表
元本等合計		6,666,718	5,418,334
純資産合計		6,666,718	5,418,334
負債純資産合計		6,666,718	5,418,334

2015/01/15 9:34