ダイワ・アジア株トータルリターン・ファンド:現地通貨・コース(資産成長型)、ブラジル・レアル・コース(資産成長型)、ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)の財務状況

財務状況

2015年1月15日 9:34
(個別) 資産  14.37%減 5億7186万

財務履歴（円）
年度資産純資産
2012/041,304,425,5021,291,442,905
2012/10619,758,517587,922,620
2013/04323,416,255320,868,997
2013/10844,348,400807,145,766
2014/04667,796,723660,334,774
2014/10571,863,998564,720,909

財務推移

資産

2012年4月（個）
13億442万
2012年10月（個） -52.49%
6億1975万
2013年4月（個） -47.82%
3億2341万
2013年10月（個） +161.07%
8億4434万
2014年4月（個） -20.91%
6億6779万
2014年10月（個） -14.37%
5億7186万

純資産

2012年4月（個）
12億9144万
2012年10月（個） -54.48%
5億8792万
2013年4月（個） -45.42%
3億2086万
2013年10月（個） +151.55%
8億714万
2014年4月（個） -18.19%
6億6033万
2014年10月（個） -14.48%
5億6472万

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