ダイワ・アジア株トータルリターン・ファンド:現地通貨・コース(資産成長型)、ブラジル・レアル・コース(資産成長型)、ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2013年4月22日 | 2013年10月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 5,000,000 | － |
| コール・ローン | 6,925,794 | 27,668,451 |
| 投資信託受益証券 | 309,485,261 | 196,497,523 |
| 親投資信託受益証券 | 4,005,200 | 4,006,800 |
| 未収入金 | 3,000,000 | 3,999,999 |
| 流動資産合計 | 323,416,255 | 232,172,773 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 323,416,255 | 232,172,773 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 5,000,000 | － |
| 未払収益分配金 | 210,971 | 146,235 |
| 未払解約金 | － | 23,360,598 |
| 未払受託者報酬 | 64,411 | 42,149 |
| 未払委託者報酬 | 2,255,861 | 1,477,373 |
| その他未払費用 | 16,015 | 10,453 |
| 流動負債合計 | 2,547,258 | 25,036,808 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 2,547,258 | 25,036,808 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 210,971,095 | 146,235,859 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 109,897,902 | 60,900,106 |
| （分配準備積立金） | 97,397,639 | 69,603,607 |
| 元本等合計 | 320,868,997 | 207,135,965 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 320,868,997 | 207,135,965 |
| 負債純資産合計 | 323,416,255 | 232,172,773 |
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