ダイワ・アジア株トータルリターン・ファンド:現地通貨・コース(資産成長型)、ブラジル・レアル・コース(資産成長型)、ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年10月22日 | 2013年4月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | － | 5,000,000 |
| コール・ローン | 31,915,410 | 6,925,794 |
| 投資信託受益証券 | 570,839,507 | 309,485,261 |
| 親投資信託受益証券 | 4,003,600 | 4,005,200 |
| 未収入金 | 13,000,000 | 3,000,000 |
| 流動資産合計 | 619,758,517 | 323,416,255 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 619,758,517 | 323,416,255 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 5,000,000 |
| 未払収益分配金 | 522,043 | 210,971 |
| 未払解約金 | 27,353,153 | － |
| 未払受託者報酬 | 109,217 | 64,411 |
| 未払委託者報酬 | 3,824,260 | 2,255,861 |
| その他未払費用 | 27,224 | 16,015 |
| 流動負債合計 | 31,835,897 | 2,547,258 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 31,835,897 | 2,547,258 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 522,043,059 | 210,971,095 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 65,879,561 | 109,897,902 |
| （分配準備積立金） | 53,775,514 | 97,397,639 |
| 元本等合計 | 587,922,620 | 320,868,997 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 587,922,620 | 320,868,997 |
| 負債純資産合計 | 619,758,517 | 323,416,255 |
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