ダイワ・アジア株トータルリターン・ファンド:現地通貨・コース(資産成長型)、ブラジル・レアル・コース(資産成長型)、ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2012年4月23日 | 2012年10月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 30,128,881 | 25,070,837 |
| 投資信託受益証券 | 1,267,293,821 | 1,110,838,588 |
| 親投資信託受益証券 | 7,002,800 | 7,006,300 |
| 未収入金 | － | 8,999,999 |
| 流動資産合計 | 1,304,425,502 | 1,151,915,724 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,304,425,502 | 1,151,915,724 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 11,593,549 | 7,402,971 |
| 未払解約金 | － | 8,101,483 |
| 未払受託者報酬 | 36,790 | 27,369 |
| 未払委託者報酬 | 1,287,826 | 958,222 |
| その他未払費用 | 64,432 | 44,076 |
| 流動負債合計 | 12,982,597 | 16,534,121 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 12,982,597 | 16,534,121 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,288,172,127 | 1,233,828,590 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 3,270,778 | -98,446,987 |
| （分配準備積立金） | 149,068,266 | 140,784,056 |
| 元本等合計 | 1,291,442,905 | 1,135,381,603 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,291,442,905 | 1,135,381,603 |
| 負債純資産合計 | 1,304,425,502 | 1,151,915,724 |
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