ダイワ・アジア株トータルリターン・ファンド:現地通貨・コース(資産成長型)、ブラジル・レアル・コース(資産成長型)、ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年4月23日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 30,128,881 |
| 投資信託受益証券 | 1,267,293,821 |
| 親投資信託受益証券 | 7,002,800 |
| 未収入金 | 32,000,000 |
| 流動資産合計 | 1,304,425,502 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 1,304,425,502 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 11,593,549 |
| 未払解約金 | 31,405,345 |
| 未払受託者報酬 | 36,790 |
| 未払委託者報酬 | 1,287,826 |
| その他未払費用 | 64,432 |
| 流動負債合計 | 12,982,597 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 12,982,597 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,288,172,127 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 3,270,778 |
| （分配準備積立金） | 149,068,266 |
| 元本等合計 | 1,291,442,905 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 1,291,442,905 |
| 負債純資産合計 | 1,304,425,502 |
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