ダイワ・アジア株トータルリターン・ファンド:現地通貨・コース(資産成長型)、ブラジル・レアル・コース(資産成長型)、ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年4月22日 | 2014年10月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,056,398 | 3,989,330 |
| 投資信託受益証券 | 150,366,601 | 138,780,643 |
| 親投資信託受益証券 | 807,760 | 808,002 |
| 未収入金 | 999,999 | 3,000,000 |
| 流動資産計 | 155,230,758 | 146,577,975 |
| 資産の部合計 | 155,230,758 | 146,577,975 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 109,920 | 104,314 |
| 未払受託者報酬 | 26,727 | 24,610 |
| 未払委託者報酬 | 936,663 | 863,260 |
| その他未払費用 | 6,769 | 6,079 |
| 流動負債計 | 1,080,079 | 998,263 |
| 負債の部合計 | 1,080,079 | 998,263 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 109,920,182 | 104,314,326 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 44,230,497 | 41,265,386 |
| （分配準備積立金） | 53,790,927 | 52,206,362 |
| 元本等合計 | 154,150,679 | 145,579,712 |
| 純資産の部合計 | 154,150,679 | 145,579,712 |
| 負債・純資産合計 | 155,230,758 | 146,577,975 |
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