臨時報告書(内国特定有価証券)

Ⅰ.【提出理由】
「ダイワ・アジア株トータルリターン・ファンド 現地通貨・コース(資産成長型)、ダイワ・アジア株トータルリターン・ファンド ブラジル・レアル・コース(資産成長型)、ダイワ・アジア株トータルリターン・ファンド ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)」(以下、各ファンドといいます。)につき、繰上償還にかかる手続きを開始することを決定しましたので、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第14号の規定に従い、本臨時報告書を提出するものです。

Ⅱ.【報告内容】
イ.繰上償還の年月日
平成27年4月9日(予定)
平成27年1月16日現在における議決権を行使できる受益者の議決権の3分の2以上の賛成により、繰上償還を実施します。
ロ.繰上償還にかかる決定に至った理由
各ファンドは純資産総額が減少し、適切なポートフォリオの構築や効率的な運用が困難な状態になっているため、信託約款の規定に基づき、繰上償還を行なうこととしました。
ハ.繰上償還に関する情報の受益者への提供または公衆縦覧
書面決議を行なうため、平成27年1月16日現在の当ファンドの知れている受益者に対して、繰上償還にかかる情報を記載した書面を交付します。
平成27年1月16日に大和証券投資信託委託株式会社のホームページ(http://www.daiwa-am.co.jp/)に繰上償還に関するお知らせを掲載します。