臨時報告書(内国特定有価証券)

Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

Ⅱ.【報告内容】

ダイワ・アジア株トータルリターン・ファンド ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)
期別	第37計算期間
計算期間	平成26年10月23日～平成26年11月25日
1万口当たり収益分配金	85.00円
期末純資産総額(分配落)	618,944,405円
期末受益権口数	666,332,883口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	9,289円
期中騰落率	11.34%
期別	第38計算期間
計算期間	平成26年11月26日～平成26年12月22日
1万口当たり収益分配金	90.00円
期末純資産総額(分配落)	583,534,489円
期末受益権口数	664,807,177口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	8,777円
期中騰落率	△4.54%
期別	第39計算期間
計算期間	平成26年12月23日～平成27年1月22日
1万口当たり収益分配金	95.00円
期末純資産総額(分配落)	612,118,774円
期末受益権口数	659,476,198口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	9,282円
期中騰落率	6.84%