有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年4月23日-平成26年10月22日)

(4) 【計算期間】
<現地通貨・コース(資産成長型)><ブラジル・レアル・コース(資産成長型)>毎年4月23日から10月22日まで、および10月23日から翌年4月22日までとします。ただし、第1計算期間は、平成23年10月27日から平成24年4月22日までとし、最終計算期間は、平成28年4月23日から平成28年10月21日までとします。
上記にかかわらず、上記により各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日の場合には、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日から次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日には適用しません。
<ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)>毎月23日から翌月22日までとします。ただし、第1計算期間は、平成23年10月27日から平成23年11月22日までとし、最終計算期間は、平成28年9月23日から平成28年10月21日までとします。
上記にかかわらず、上記により各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日の場合には、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日から次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日には適用しません。