有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年4月23日-平成26年10月22日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 平成26年4月22日現在 | 第6期 平成26年10月22日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 3,056,398 | 3,989,330 | |||
| 投資信託受益証券 | 150,366,601 | 138,780,643 | |||
| 親投資信託受益証券 | 807,760 | 808,002 | |||
| 未収入金 | 999,999 | 3,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 155,230,758 | 146,577,975 | |||
| 資産合計 | 155,230,758 | 146,577,975 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 109,920 | 104,314 | |||
| 未払受託者報酬 | 26,727 | 24,610 | |||
| 未払委託者報酬 | 936,663 | 863,260 | |||
| その他未払費用 | 6,769 | 6,079 | |||
| 流動負債合計 | 1,080,079 | 998,263 | |||
| 負債合計 | 1,080,079 | 998,263 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 109,920,182 | ※1 104,314,326 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 44,230,497 | 41,265,386 | |||
| (分配準備積立金) | 53,790,927 | 52,206,362 | |||
| 元本等合計 | 154,150,679 | 145,579,712 | |||
| 純資産合計 | 154,150,679 | 145,579,712 | |||
| 負債純資産合計 | 155,230,758 | 146,577,975 | |||
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