- 有報資料
- 81項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年10月23日-平成26年4月22日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成24年4月23日) | 260,021,876 | 260,270,038 | 1.0478 | 1.0488 |
| 第2計算期間末 (平成24年10月22日) | 246,743,875 | 246,989,130 | 1.0061 | 1.0071 |
| 第3計算期間末 (平成25年4月22日) | 188,179,040 | 188,313,631 | 1.3981 | 1.3991 |
| 平成25年5月末日 | 187,523,330 | - | 1.4181 | - |
| 6月末日 | 148,791,590 | - | 1.2058 | - |
| 7月末日 | 136,850,362 | - | 1.1551 | - |
| 8月末日 | 116,008,539 | - | 1.0908 | - |
| 9月末日 | 124,304,303 | - | 1.1688 | - |
| 第4計算期間末 (平成25年10月22日) | 129,985,610 | 130,088,340 | 1.2653 | 1.2663 |
| 10月末日 | 127,017,707 | - | 1.2411 | - |
| 11月末日 | 108,730,418 | - | 1.2165 | - |
| 12月末日 | 105,462,565 | - | 1.2497 | - |
| 平成26年1月末日 | 86,147,358 | - | 1.1557 | - |
| 2月末日 | 82,965,087 | - | 1.2154 | - |
| 3月末日 | 85,022,216 | - | 1.2641 | - |
| 第5計算期間末 (平成26年4月22日) | 85,835,192 | 85,901,853 | 1.2876 | 1.2886 |
| 4月末日 | 85,362,624 | - | 1.2803 | - |
| 5月末日 | 88,219,783 | - | 1.3238 | - |
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