- 有報資料
- 81項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年10月23日-平成26年4月22日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1特定期間末 (平成24年4月23日) | 1,291,442,905 | 1,303,036,454 | 1.0025 | 1.0115 |
| 第2特定期間末 (平成24年10月22日) | 1,135,381,603 | 1,142,784,574 | 0.9202 | 0.9262 |
| 第3特定期間末 (平成25年4月22日) | 1,071,433,814 | 1,170,546,059 | 1.1027 | 1.2047 |
| 平成25年5月末日 | 1,063,049,389 | - | 1.1129 | - |
| 6月末日 | 890,098,953 | - | 0.9391 | - |
| 7月末日 | 826,309,823 | - | 0.8940 | - |
| 8月末日 | 745,758,092 | - | 0.8384 | - |
| 9月末日 | 779,596,228 | - | 0.8921 | - |
| 第4特定期間末 (平成25年10月22日) | 807,145,766 | 814,301,814 | 0.9587 | 0.9672 |
| 10月末日 | 779,069,334 | - | 0.9401 | - |
| 11月末日 | 745,232,636 | - | 0.9120 | - |
| 12月末日 | 758,018,767 | - | 0.9291 | - |
| 平成26年1月末日 | 669,193,458 | - | 0.8502 | - |
| 2月末日 | 656,615,181 | - | 0.8859 | - |
| 3月末日 | 656,450,888 | - | 0.9119 | - |
| 第5特定期間末 (平成26年4月22日) | 660,334,774 | 667,152,777 | 0.9201 | 0.9296 |
| 4月末日 | 656,201,427 | - | 0.9148 | - |
| 5月末日 | 666,837,000 | - | 0.9364 | - |
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