有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年4月23日-平成26年10月22日)

(1) 【投資方針】
<現地通貨・コース(資産成長型)>① 主要投資対象
次の有価証券を主要投資対象とします。
1.ケイマン籍の外国投資信託「ダイワ・グローバル・トラスト-ダイワ・アジア・エクイティ・ファンドL(現地通貨・クラス)」(以下「ダイワ・アジア・エクイティ・ファンドL(現地通貨・クラス)」といいます。)の受益証券(円建)
2.ダイワ・マネープール・マザーファンドの受益証券
② 投資態度
イ.主として、ダイワ・アジア・エクイティ・ファンドL(現地通貨・クラス)の受益証券を通じて、アジアの株式の中から高い配当利回りと利益成長が見込まれる株式に投資し、信託財産の成長をめざして運用を行ないます。
ロ.当ファンドは、ダイワ・アジア・エクイティ・ファンドL(現地通貨・クラス)とダイワ・マネープール・マザーファンドに投資するファンド・オブ・ファンズです。通常の状態で、ダイワ・アジア・エクイティ・ファンドL(現地通貨・クラス)への投資割合を高位に維持することを基本とします。
ハ.ダイワ・アジア・エクイティ・ファンドL(現地通貨・クラス)では、為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行ないません。
ニ.当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないことがあります。
<ブラジル・レアル・コース(資産成長型)><ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)>① 主要投資対象
次の有価証券を主要投資対象とします。
1.ケイマン籍の外国投資信託「ダイワ・グローバル・トラスト-ダイワ・アジア・エクイティ・ファンドH(ブラジル・レアル・クラス)」(以下「ダイワ・アジア・エクイティ・ファンドH(ブラジル・レアル・クラス)」といいます。)の受益証券(円建)
2.ダイワ・マネープール・マザーファンドの受益証券
② 投資態度
イ.主として、ダイワ・アジア・エクイティ・ファンドH(ブラジル・レアル・クラス)の受益証券を通じて、アジアの株式の中から高い配当利回りと利益成長が見込まれる株式に投資するとともに、保有資産について為替取引を行ない、信託財産の成長をめざして運用を行ないます。
ロ.当ファンドは、ダイワ・アジア・エクイティ・ファンドH(ブラジル・レアル・クラス)とダイワ・マネープール・マザーファンドに投資するファンド・オブ・ファンズです。通常の状態で、ダイワ・アジア・エクイティ・ファンドH(ブラジル・レアル・クラス)への投資割合を高位に維持することを基本とします。
ハ.ダイワ・アジア・エクイティ・ファンドH(ブラジル・レアル・クラス)では、為替取引を活用して、ブラジル・レアルで実質的な運用を行ないます。
ニ.当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないことがあります。
<投資先ファンドについて>投資先ファンドの選定の方針は次のとおりです。
1.現地通貨・コース(資産成長型)

投資先ファンドの名称	ダイワ・グローバル・トラスト-ダイワ・アジア・エクイティ・ファンドL(現地通貨・クラス)
選定の方針	アジアの株式の中から高い配当利回りと利益成長が見込まれる株式に投資し、高いトータルリターンの獲得をめざして運用を行なうファンドです。

2.ブラジル・レアル・コース(資産成長型)
3.ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)

投資先ファンドの名称	ダイワ・グローバル・トラスト-ダイワ・アジア・エクイティ・ファンドH(ブラジル・レアル・クラス)
選定の方針	アジアの株式の中から高い配当利回りと利益成長が見込まれる株式に投資するとともに、保有資産について米ドル売り/ブラジル・レアル買いの為替取引を行ない、高いトータルリターンの獲得をめざして運用を行なうファンドです。

くわしくは「1 ファンドの性格 (1) ファンドの目的及び基本的性格 <ファンドの特色>」をご参照下さい。