有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年4月23日-平成26年10月22日)
| (2) 【投資資産】 (平成26年11月28日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | DAIWA ASIA EQUITY FUND L-LOC CLASS | ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | 1,041,052.92 | 133.67 139,164,855 | 150.85 157,050,120 | 97.54 | |
| 2 | ダイワ・マネープール・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 806,068 | 1.0024 808,002 | 1.0024 808,002 | 0.50 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 投資信託受益証券 | 97.54% |
| 親投資信託受益証券 | 0.50% |
| 合計 | 98.04% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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