有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年4月23日-平成26年10月22日)
| (2) 【投資資産】 (平成26年11月28日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | DAIWA ASIA EQUITY FUND H-BRL CLASS | ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | 5,476,023.67 | 110.80 606,787,231 | 113.23 620,077,540 | 98.06 | |
| 2 | ダイワ・マネープール・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 3,007,984 | 1.0024 3,015,203 | 1.0024 3,015,203 | 0.48 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 投資信託受益証券 | 98.06% |
| 親投資信託受益証券 | 0.48% |
| 合計 | 98.54% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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