有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年4月23日-平成26年10月22日)

(4) 【分配方針】
<現地通貨・コース(資産成長型)><ブラジル・レアル・コース(資産成長型)>① 分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等とします。
② 原則として、信託財産の成長に資することを目的に、基準価額の水準等を勘案して分配金額を決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には、分配を行なわないことがあります。
③ 留保益は、前(1)に基づいて運用します。
<ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)>① 分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等とします。
② 原則として、経費控除後の配当等収益等から分配を行なうことをめざします。なお、1月、4月、7月および10月の計算期末には、基準価額水準等を勘案して売買益等からも分配する場合があります。ただし、分配対象額が少額の場合には、分配を行なわないことがあります。また、第1計算期末には、収益の分配は行ないません。
③ 留保益は、前(1)に基づいて運用します。