有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年4月23日-平成26年10月22日)

(1) 【ファンドの目的及び基本的性格】
当ファンドは、信託財産の成長をめざして運用を行ないます。一般社団法人投資信託協会による商品分類・属性区分は、次のとおりです。
ダイワ・アジア株トータルリターン・ファンド 現地通貨・コース(資産成長型)
ダイワ・アジア株トータルリターン・ファンド ブラジル・レアル・コース(資産成長型)

商品分類	単位型投信・追加型投信	追加型投信
	投資対象地域	海外
	投資対象資産(収益の源泉)	株式
属性区分	投資対象資産	その他資産(投資信託証券(株式 一般))
	決算頻度	年2回
	投資対象地域	アジア
	投資形態	ファンド・オブ・ファンズ
	為替ヘッジ	為替ヘッジなし

ダイワ・アジア株トータルリターン・ファンド ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)

商品分類	単位型投信・追加型投信	追加型投信
	投資対象地域	海外
	投資対象資産(収益の源泉)	株式
属性区分	投資対象資産	その他資産(投資信託証券(株式 一般))
	決算頻度	年12回(毎月)
	投資対象地域	アジア
	投資形態	ファンド・オブ・ファンズ
	為替ヘッジ	為替ヘッジなし

※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しております。
(注1)商品分類の定義
・「追加型投信」…一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行なわれ従来の信託財産とともに運用されるファンド
・「海外」…目論見書または投資信託約款(以下「目論見書等」といいます。)において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉とする旨の記載があるもの
・「株式」…目論見書等において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載があるもの
(注2)属性区分の定義
・「その他資産」…組入れている資産
・「株式 一般」…大型株、中小型株属性にあてはまらないすべてのもの
・「年2回」…目論見書等において、年2回決算する旨の記載があるもの
・「年12回(毎月)」…目論見書等において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるもの
・「アジア」…目論見書等において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア地域の資産を源泉とする旨の記載があるもの
・「ファンド・オブ・ファンズ」…「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オブ・ファンズ
・「為替ヘッジなし」…目論見書等において、為替のヘッジを行なわない旨の記載があるものまたは為替のヘッジを行なう旨の記載がないもの
※商品分類・属性区分の定義について、くわしくは、一般社団法人投資信託協会のホームページ(アドレス http://www.toushin.or.jp/)をご参照下さい。
<信託金の限度額>・委託会社は、受託会社と合意のうえ、各ファンドについて5,000億円を限度として信託金を追加することができます。
・委託会社は、受託会社と合意のうえ、限度額を変更することができます。
<ファンドの特色><投資対象ファンドの概要>①ケイマン籍の外国投資信託「ダイワ・グローバル・トラスト-ダイワ・アジア・エクイティ・ファンドL(現地通貨・クラス)」の受益証券(円建)について

形態/表示通貨	ケイマン籍の外国投資信託/円建
運用の基本方針	主として、ダイワ・グローバル・トラスト-ダイワ・アジア・エクイティ・ファンドM(現地通貨・クラス)(以下「ダイワ・アジア・エクイティ・ファンドM(現地通貨・クラス)」といいます。)の受益証券を通じて、アジアの株式の中から高い配当利回りと利益成長が見込まれる株式に投資し、高いトータルリターンの獲得をめざして運用を行ないます。
主要投資対象	ダイワ・アジア・エクイティ・ファンドM(現地通貨・クラス)の受益証券
主な運用方針	1. 主として、ダイワ・アジア・エクイティ・ファンドM(現地通貨・クラス)の受益証券を通じて、アジアの株式の中から高い配当利回りと利益成長が見込まれる株式に投資し、高いトータルリターンの獲得をめざして運用を行ないます。 2. ダイワ・アジア・エクイティ・ファンドM(現地通貨・クラス)の受益証券の組入比率は、通常の状態で高位に維持することを基本とします。 3. 為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行ないません。
設定日	2011年9月20日
信託期間	無期限
決算日	2月の最終営業日
収益分配	原則として、毎月分配を行ないます。
管理報酬等	純資産総額に対して年率0.61%程度 ただしその他、監査費用、弁護士費用、有価証券売買委託手数料等、ファンドの運営に必要な各種経費等がかかります。
申込手数料	かかりません。
投資顧問会社	ダイワ・アセット・マネジメント(シンガポール)リミテッド

②ケイマン籍の外国投資信託「ダイワ・グローバル・トラスト-ダイワ・アジア・エクイティ・ファンドH(ブラジル・レアル・クラス)」の受益証券(円建)について

形態/表示通貨	ケイマン籍の外国投資信託/円建
運用の基本方針	主として、ダイワ・グローバル・トラスト-ダイワ・アジア・エクイティ・ファンドM(米ドル・クラス)(以下「ダイワ・アジア・エクイティ・ファンドM(米ドル・クラス)」といいます。)の受益証券を通じて、アジアの株式の中から高い配当利回りと利益成長が見込まれる株式に投資するとともに、保有資産について為替取引を行ない、高いトータルリターンの獲得をめざして運用を行ないます。
主要投資対象	ダイワ・アジア・エクイティ・ファンドM(米ドル・クラス)の受益証券
主な運用方針	1. 主として、ダイワ・アジア・エクイティ・ファンドM(米ドル・クラス)の受益証券を通じて、アジアの株式の中から高い配当利回りと利益成長が見込まれる株式に投資するとともに、保有資産について為替取引を行ない、高いトータルリターンの獲得をめざします。 2. ダイワ・アジア・エクイティ・ファンドM(米ドル・クラス)の受益証券の組入比率は、通常の状態で高位に維持することを基本とします。 3. 原則として、米ドル売り/ブラジル・レアル買いの為替取引を活用して、ブラジル・レアルで実質的な運用を行ないます。
設定日	2011年9月20日
信託期間	無期限
決算日	2月の最終営業日
収益分配	原則として、毎月分配を行ないます。
管理報酬等	純資産総額に対して年率0.65%程度 ただしその他、監査費用、弁護士費用、有価証券売買委託手数料等、ファンドの運営に必要な各種経費等がかかります。
申込手数料	かかりません。
投資顧問会社	ダイワ・アセット・マネジメント(シンガポール)リミテッド

(参考)
ケイマン籍の外国投資信託「ダイワ・グローバル・トラスト-ダイワ・アジア・エクイティ・ファンドM(現地通貨・クラス)」の受益証券(米ドル建)について
ケイマン籍の外国投資信託「ダイワ・グローバル・トラスト-ダイワ・アジア・エクイティ・ファンドM(米ドル・クラス)」の受益証券(米ドル建)について

形態/表示通貨	ケイマン籍の外国投資信託/米ドル建
運用の基本方針	主として、アジアの株式の中から高い配当利回りと利益成長が見込まれる株式に投資し、高いトータルリターンの獲得をめざして運用を行ないます。
主要投資対象	アジアの金融商品取引所上場株式(DR(預託証券)を含みます。また、上場予定を含みます。)
主な運用方針	1. 主として、アジアの株式(DR(預託証券)および不動産投資信託証券を含みます。また、アジアの金融商品取引所に上場もしくは上場予定のものに限ります。以下同じ。)の中から高い配当利回りと利益成長が見込まれる株式に投資し、高いトータルリターンの獲得をめざして運用を行ないます。 2. ポートフォリオの構築にあたっては、以下の点に留意します。 (a) アジアの株式の中から、時価総額や流動性等を勘案して投資対象銘柄を選定します。 (b) 投資対象銘柄から、予想配当利回り水準が高いと判断される銘柄を定量的に抽出し、利益成長の源泉や継続的な配当支払い能力等を精査して組入候補銘柄を選別します。 (c) 組入候補銘柄から、国・地域および業種の分散等を考慮し、厳選された50～70銘柄程度でポートフォリオを構築します。 3. 株式の組入比率は通常の状態で高位に維持することを基本とします。 (現地通貨・クラス) 4. 為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行ないません。 (米ドル・クラス) 4.原則として現地通貨売り/米ドル買いの為替取引を活用して、米ドルで実質的な運用を行ないます。ただし、為替市場の流動性および規制等から一部の通貨に対して為替取引を行なわない場合があります。
設定日	2011年9月20日
信託期間	無期限
決算日	2月の最終営業日
収益分配	分配を行ないません。
管理報酬等	かかりません。
申込手数料	かかりません。
投資顧問会社	ダイワ・アセット・マネジメント(シンガポール)リミテッド
投資助言会社	ダイワ・アセット・マネジメント(ホンコン)リミテッド ダイワ・ポートフォリオ・アドバイザリー(インド)プライベート・リミテッド 大和証券投資信託委託株式会社

③「ダイワ・マネープール・マザーファンド」の受益証券について

形態/表示通貨	国内籍の証券投資信託/円建
運用の基本方針	安定した収益の確保をめざして安定運用を行ないます。
主要投資対象	円建ての債券
投資態度	①円建ての債券を中心に投資し、安定した収益の確保をめざして安定運用を行ないます。 ②円建資産への投資にあたっては、残存期間が1年未満、取得時においてA-2格相当以上の債券およびコマーシャル・ペーパーに投資することを基本とします。 ③当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないことがあります。
設定日	平成23年 10月27日
信託期間	無期限
決算日	毎年12月9日(休業日の場合翌営業日)
信託報酬	かかりません。
委託会社	大和証券投資信託委託株式会社
受託会社	三井住友信託銀行株式会社