有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年4月23日-平成26年10月22日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第5期 自 平成25年10月23日 至 平成26年4月22日 | 第6期 自 平成26年4月23日 至 平成26年10月22日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 2,930,783 | 2,499,213 | |
| 受取利息 | 1,303 | 784 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 3,060,745 | △ 2,084,928 | |
| 営業収益合計 | △ 128,659 | 415,069 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 26,727 | 24,610 | |
| 委託者報酬 | 936,663 | 863,260 | |
| その他費用 | 6,769 | 6,079 | |
| 営業費用合計 | 970,159 | 893,949 | |
| 営業損失(△) | △ 1,098,818 | △ 478,880 | |
| 経常損失(△) | △ 1,098,818 | △ 478,880 | |
| 当期純損失(△) | △ 1,098,818 | △ 478,880 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 337,970 | 153,387 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 60,900,106 | 44,230,497 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 226,877 | 289,104 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 226,877 | 289,104 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 15,349,778 | 2,517,634 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 15,349,778 | 2,517,634 | |
| 分配金 | ※1 109,920 | ※1 104,314 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 44,230,497 | 41,265,386 | |
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