日本株225ファンド(通貨選択型)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2012年10月25日 | 2013年4月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,182,098 | 2,160,251 |
| 投資信託受益証券 | 133,854,232 | 123,657,701 |
| 親投資信託受益証券 | 150,089 | 150,163 |
| 未収入金 | 8,024,986 | － |
| 流動資産合計 | 145,211,405 | 125,968,115 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 145,211,405 | 125,968,115 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 25,308,993 |
| 未払収益分配金 | 326,474 | 178,384 |
| 未払解約金 | 18,263,241 | － |
| 未払受託者報酬 | 2,990 | 2,101 |
| 未払委託者報酬 | 108,078 | 75,958 |
| その他未払費用 | 5,091 | 4,288 |
| 流動負債合計 | 18,705,874 | 260,731 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 18,705,874 | 260,731 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 130,589,693 | 71,353,741 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -4,084,162 | 54,353,643 |
| （分配準備積立金） | 8,686,594 | 31,100,262 |
| 元本等合計 | 126,505,531 | 125,707,384 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 126,505,531 | 125,707,384 |
| 負債純資産合計 | 145,211,405 | 125,968,115 |
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