日本株225ファンド(通貨選択型)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2013年4月25日 | 2013年10月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 47,439,714 | 35,334,153 |
| 投資信託受益証券 | 377,109,303 | 1,032,290,212 |
| 親投資信託受益証券 | 400,433 | 400,591 |
| 未収入金 | － | 26,015,077 |
| 流動資産合計 | 424,949,450 | 1,094,040,033 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 424,949,450 | 1,094,040,033 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 25,308,993 | － |
| 未払収益分配金 | 1,288,763 | 3,657,765 |
| 未払解約金 | － | 28,363,133 |
| 未払受託者報酬 | 7,391 | 23,272 |
| 未払委託者報酬 | 266,426 | 837,933 |
| その他未払費用 | 16,625 | 48,092 |
| 流動負債合計 | 26,888,198 | 32,930,195 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 26,888,198 | 32,930,195 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 257,752,608 | 731,553,015 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 140,308,644 | 329,556,823 |
| （分配準備積立金） | 53,590,440 | 117,080,416 |
| 元本等合計 | 398,061,252 | 1,061,109,838 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 398,061,252 | 1,061,109,838 |
| 負債純資産合計 | 424,949,450 | 1,094,040,033 |
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