日本株225ファンド(通貨選択型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年10月25日 | 2014年4月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 91,718,289 | 81,385,224 |
| 投資信託受益証券 | 884,368,930 | 3,449,836,500 |
| 親投資信託受益証券 | 50,074 | 50,088 |
| 流動資産計 | 976,137,293 | 3,531,271,812 |
| 資産の部合計 | 976,137,293 | 3,531,271,812 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 65,105,102 | － |
| 未払解約金 | 2,452,178 | 500,151 |
| 未払受託者報酬 | 17,428 | 81,236 |
| 未払委託者報酬 | 627,625 | 2,924,646 |
| その他未払費用 | 30,216 | 125,219 |
| 流動負債計 | 68,232,549 | 3,631,252 |
| 負債の部合計 | 68,232,549 | 3,631,252 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 515,380,969 | 1,931,768,955 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 392,523,775 | 1,595,871,605 |
| （分配準備積立金） | 45,436,844 | 353,259,699 |
| 元本等合計 | 907,904,744 | 3,527,640,560 |
| 純資産の部合計 | 907,904,744 | 3,527,640,560 |
| 負債・純資産合計 | 976,137,293 | 3,531,271,812 |
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