日本株225ファンド(通貨選択型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年1月27日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年4月26日-平成26年10月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年4月25日 | 2014年10月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 81,385,224 | 570,055,791 |
| 投資信託受益証券 | 3,449,836,500 | 5,062,652,022 |
| 親投資信託受益証券 | 50,088 | 50,103 |
| 流動資産計 | 3,531,271,812 | 5,632,757,916 |
| 資産の部合計 | 3,531,271,812 | 5,632,757,916 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 230,364,608 |
| 未払収益分配金 | － | 83,195,916 |
| 未払解約金 | 500,151 | 6,404,355 |
| 未払受託者報酬 | 81,236 | 100,072 |
| 未払委託者報酬 | 2,924,646 | 3,602,818 |
| その他未払費用 | 125,219 | 175,769 |
| 流動負債計 | 3,631,252 | 323,843,538 |
| 負債の部合計 | 3,631,252 | 323,843,538 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,931,768,955 | 2,773,197,216 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,595,871,605 | 2,535,717,162 |
| （分配準備積立金） | 353,259,699 | 94,651,154 |
| 元本等合計 | 3,527,640,560 | 5,308,914,378 |
| 純資産の部合計 | 3,527,640,560 | 5,308,914,378 |
| 負債・純資産合計 | 3,531,271,812 | 5,632,757,916 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
