日本株225ファンド(通貨選択型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年7月27日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年10月28日-平成27年4月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年10月27日 | 2015年4月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 570,055,791 | 562,798,462 |
| 投資信託受益証券 | 5,062,652,022 | 11,250,533,247 |
| 親投資信託受益証券 | 50,103 | 50,113 |
| 流動資産計 | 5,632,757,916 | 11,813,381,822 |
| 資産の部合計 | 5,632,757,916 | 11,813,381,822 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 230,364,608 | 62,800,581 |
| 未払収益分配金 | 83,195,916 | 137,688,940 |
| 未払解約金 | 6,404,355 | 149,474,882 |
| 未払受託者報酬 | 100,072 | 282,201 |
| 未払委託者報酬 | 3,602,818 | 10,159,709 |
| その他未払費用 | 175,769 | 483,550 |
| 流動負債計 | 323,843,538 | 360,889,863 |
| 負債の部合計 | 323,843,538 | 360,889,863 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,773,197,216 | 4,589,631,359 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,535,717,162 | 6,862,860,600 |
| （分配準備積立金） | 94,651,154 | 1,431,054,763 |
| 元本等合計 | 5,308,914,378 | 11,452,491,959 |
| 純資産の部合計 | 5,308,914,378 | 11,452,491,959 |
| 負債・純資産合計 | 5,632,757,916 | 11,813,381,822 |
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