日本株225ファンド(通貨選択型)の損益計算書

【提出】

2015年7月27日 9:11

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年10月28日-平成27年4月27日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2014年4月26日至 2014年10月27日	自 2014年10月28日至 2015年4月27日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	101,497,910	2,346,259,341
受取利息	52,096	140,194
有価証券売買等損益	253,055,413	683,430,458
営業収益合計	354,605,419	3,029,829,993
営業費用
受託者報酬	462,748	1,329,922
委託者報酬	16,660,947	47,879,096
その他費用	175,769	483,550
営業費用合計	17,299,464	49,692,568
営業利益又は営業損失（△）	337,305,955	2,980,137,425
経常利益又は経常損失（△）	337,305,955	2,980,137,425
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正前）	337,305,955	2,980,137,425
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	56,537,972	466,069,590
中間剰余金又は中間欠損金（△）	2,535,717,162	6,862,860,600
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,608,263,229	7,970,928,433
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,608,263,229	7,970,928,433
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,728,237,820	5,369,539,448
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,728,237,820	5,369,539,448
分配金	220,947,835	788,313,382