日本株225ファンド(通貨選択型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年1月26日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年4月28日-平成27年10月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年4月27日 | 2015年10月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 562,798,462 | 909,139,674 |
| 投資信託受益証券 | 11,250,533,247 | 19,264,315,161 |
| 親投資信託受益証券 | 50,113 | 50,123 |
| 流動資産計 | 11,813,381,822 | 20,173,504,958 |
| 資産の部合計 | 11,813,381,822 | 20,173,504,958 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 62,800,581 | 52,177,844 |
| 未払収益分配金 | 137,688,940 | 270,067,174 |
| 未払解約金 | 149,474,882 | 38,413,613 |
| 未払受託者報酬 | 282,201 | 418,563 |
| 未払委託者報酬 | 10,159,709 | 15,068,559 |
| その他未払費用 | 483,550 | 641,036 |
| 流動負債計 | 360,889,863 | 376,786,789 |
| 負債の部合計 | 360,889,863 | 376,786,789 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,589,631,359 | 9,002,239,162 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,862,860,600 | 10,794,479,007 |
| （分配準備積立金） | 1,431,054,763 | 1,130,035,938 |
| 元本等合計 | 11,452,491,959 | 19,796,718,169 |
| 純資産の部合計 | 11,452,491,959 | 19,796,718,169 |
| 負債・純資産合計 | 11,813,381,822 | 20,173,504,958 |
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