日本株225ファンド(通貨選択型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年7月25日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年10月27日-平成28年4月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年10月26日 | 2016年4月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 909,139,674 | 931,237,519 |
| 投資信託受益証券 | 19,264,315,161 | 20,832,336,574 |
| 親投資信託受益証券 | 50,123 | 50,133 |
| 未収入金 | － | 9,448,254 |
| 流動資産計 | 20,173,504,958 | 21,773,072,480 |
| 資産の部合計 | 20,173,504,958 | 21,773,072,480 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 52,177,844 | － |
| 未払収益分配金 | 270,067,174 | 371,918,017 |
| 未払解約金 | 38,413,613 | 48,183,032 |
| 未払受託者報酬 | 418,563 | 463,370 |
| 未払委託者報酬 | 15,068,559 | 16,681,473 |
| その他未払費用 | 641,036 | 767,450 |
| 流動負債計 | 376,786,789 | 438,013,342 |
| 負債の部合計 | 376,786,789 | 438,013,342 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,002,239,162 | 12,397,267,235 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 10,794,479,007 | 8,937,791,903 |
| （分配準備積立金） | 1,130,035,938 | 3,589,240 |
| 元本等合計 | 19,796,718,169 | 21,335,059,138 |
| 純資産の部合計 | 19,796,718,169 | 21,335,059,138 |
| 負債・純資産合計 | 20,173,504,958 | 21,773,072,480 |
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