日本株225ファンド(通貨選択型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年7月25日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年10月26日-平成29年4月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年10月25日 | 2017年4月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 725,463,568 | 695,564,679 |
| 投資信託受益証券 | 16,434,352,271 | 14,176,113,122 |
| 親投資信託受益証券 | 50,138 | 50,093 |
| 未収入金 | 33,972,834 | 12,700,365 |
| 流動資産計 | 17,193,838,811 | 14,884,428,259 |
| 資産の部合計 | 17,193,838,811 | 14,884,428,259 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 41,317,164 |
| 未払収益分配金 | 360,329,084 | 197,462,338 |
| 未払解約金 | 86,844,425 | 66,560,432 |
| 未払受託者報酬 | 356,537 | 312,663 |
| 未払委託者報酬 | 12,835,532 | 11,256,192 |
| その他未払費用 | 712,523 | 678,693 |
| 流動負債計 | 461,078,101 | 317,587,482 |
| 負債の部合計 | 461,078,101 | 317,587,482 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 12,010,969,495 | 9,873,116,930 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,721,791,215 | 4,693,723,847 |
| （分配準備積立金） | 634,076 | 537,760 |
| 元本等合計 | 16,732,760,710 | 14,566,840,777 |
| 純資産の部合計 | 16,732,760,710 | 14,566,840,777 |
| 負債・純資産合計 | 17,193,838,811 | 14,884,428,259 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
