日本株225ファンド(通貨選択型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年1月25日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年4月26日-平成29年10月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年4月25日 | 2017年10月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 695,564,679 | 487,128,542 |
| 投資信託受益証券 | 14,176,113,122 | 13,088,387,989 |
| 親投資信託受益証券 | 50,093 | 50,103 |
| 未収入金 | 12,700,365 | 158,808,141 |
| 流動資産計 | 14,884,428,259 | 13,734,374,775 |
| 資産の部合計 | 14,884,428,259 | 13,734,374,775 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 41,317,164 | － |
| 未払収益分配金 | 197,462,338 | 163,378,533 |
| 未払解約金 | 66,560,432 | 224,387,791 |
| 未払受託者報酬 | 312,663 | 297,578 |
| 未払委託者報酬 | 11,256,192 | 10,713,115 |
| その他未払費用 | 678,693 | 617,564 |
| 流動負債計 | 317,587,482 | 399,394,581 |
| 負債の部合計 | 317,587,482 | 399,394,581 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,873,116,930 | 8,168,926,692 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,693,723,847 | 5,166,053,502 |
| （分配準備積立金） | 537,760 | 364,562,892 |
| 元本等合計 | 14,566,840,777 | 13,334,980,194 |
| 純資産の部合計 | 14,566,840,777 | 13,334,980,194 |
| 負債・純資産合計 | 14,884,428,259 | 13,734,374,775 |
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