日本株225ファンド(通貨選択型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年7月25日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成29年10月26日-平成30年4月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年10月25日 | 2018年4月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 50,087,275 |
| コール・ローン | 487,128,542 | 448,621,579 |
| 投資信託受益証券 | 13,088,387,989 | 11,462,216,729 |
| 親投資信託受益証券 | 50,103 | 50,088 |
| 未収入金 | 158,808,141 | － |
| 流動資産計 | 13,734,374,775 | 11,960,975,671 |
| 資産の部合計 | 13,734,374,775 | 11,960,975,671 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 14,620,015 |
| 未払収益分配金 | 163,378,533 | 157,975,922 |
| 未払解約金 | 224,387,791 | 11,130,452 |
| 未払受託者報酬 | 297,578 | 247,805 |
| 未払委託者報酬 | 10,713,115 | 8,921,301 |
| その他未払費用 | 617,564 | 564,472 |
| 流動負債計 | 399,394,581 | 193,459,967 |
| 負債の部合計 | 399,394,581 | 193,459,967 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,168,926,692 | 7,898,796,115 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,166,053,502 | 3,868,719,589 |
| （分配準備積立金） | 364,562,892 | 115,267,052 |
| 元本等合計 | 13,334,980,194 | 11,767,515,704 |
| 純資産の部合計 | 13,334,980,194 | 11,767,515,704 |
| 負債・純資産合計 | 13,734,374,775 | 11,960,975,671 |
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