日本株225ファンド(通貨選択型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年1月25日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年4月26日-平成30年10月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年4月25日 | 2018年10月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 50,087,275 | － |
| コール・ローン | 448,621,579 | 541,038,188 |
| 投資信託受益証券 | 11,462,216,729 | 11,167,829,283 |
| 親投資信託受益証券 | 50,088 | 50,078 |
| 流動資産計 | 11,960,975,671 | 11,708,917,549 |
| 資産の部合計 | 11,960,975,671 | 11,708,917,549 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 14,620,015 | 25,625,174 |
| 未払収益分配金 | 157,975,922 | 161,827,630 |
| 未払解約金 | 11,130,452 | 25,808,618 |
| 未払受託者報酬 | 247,805 | 267,262 |
| 未払委託者報酬 | 8,921,301 | 9,621,675 |
| その他未払費用 | 564,472 | 564,294 |
| 流動負債計 | 193,459,967 | 223,714,653 |
| 負債の部合計 | 193,459,967 | 223,714,653 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,898,796,115 | 8,091,381,538 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,868,719,589 | 3,393,821,358 |
| （分配準備積立金） | 115,267,052 | 67,632,025 |
| 元本等合計 | 11,767,515,704 | 11,485,202,896 |
| 純資産の部合計 | 11,767,515,704 | 11,485,202,896 |
| 負債・純資産合計 | 11,960,975,671 | 11,708,917,549 |
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