有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年4月26日-平成26年10月27日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (平成23年10月31日) | 93 | - | 1.0000 | - |
| 第1特定期間末 (平成24年4月25日) | 21 | - | 1.0739 | - |
| 第2特定期間末 (平成24年10月25日) | 32 | - | 0.9792 | - |
| 第3特定期間末 (平成25年4月25日) | 95 | - | 1.7383 | - |
| 第4特定期間末 (平成25年10月25日) | 907 | - | 1.7616 | - |
| 平成25年11月末日 | 1,088 | - | 1.9615 | - |
| 平成25年12月末日 | 1,676 | - | 2.0918 | - |
| 平成26年1月末日 | 3,485 | - | 1.9076 | - |
| 平成26年2月末日 | 3,613 | - | 1.8867 | - |
| 平成26年3月末日 | 3,601 | - | 1.8772 | - |
| 第5特定期間末 (平成26年4月25日) | 3,527 | - | 1.8261 | - |
| 平成26年4月末日 | 3,529 | - | 1.8171 | - |
| 平成26年5月末日 | 3,565 | - | 1.8457 | - |
| 平成26年6月末日 | 3,323 | - | 1.8919 | - |
| 平成26年7月末日 | 2,719 | - | 1.9510 | - |
| 平成26年8月末日 | 2,711 | - | 1.9125 | - |
| 平成26年9月末日 | 3,846 | - | 2.0936 | - |
| 第6特定期間末 (平成26年10月27日) | 5,308 | 5,529 | 1.9144 | 2.0344 |
| 平成26年10月末日 | 5,936 | - | 1.9681 | - |
| 平成26年11月末日 | 7,759 | - | 2.3025 | - |
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