有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年4月26日-平成30年10月25日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (平成23年10月31日) | 93 | - | 1.0000 | - |
| 第1特定期間末 (平成24年4月25日) | 21 | - | 1.0739 | - |
| 第2特定期間末 (平成24年10月25日) | 32 | - | 0.9792 | - |
| 第3特定期間末 (平成25年4月25日) | 95 | - | 1.7383 | - |
| 第4特定期間末 (平成25年10月25日) | 907 | - | 1.7616 | - |
| 第5特定期間末 (平成26年4月25日) | 3,527 | - | 1.8261 | - |
| 第6特定期間末 (平成26年10月27日) | 5,308 | 5,529 | 1.9144 | 2.0344 |
| 第7特定期間末 (平成27年4月27日) | 11,452 | 12,240 | 2.4953 | 2.6753 |
| 第8特定期間末 (平成27年10月26日) | 19,796 | 20,998 | 2.1991 | 2.3791 |
| 第9特定期間末 (平成28年4月25日) | 21,335 | 23,298 | 1.7209 | 1.9009 |
| 第10特定期間末 (平成28年10月25日) | 16,732 | 18,929 | 1.3931 | 1.5731 |
| 第11特定期間末 (平成29年4月25日) | 14,566 | 15,921 | 1.4754 | 1.6054 |
| 第12特定期間末 (平成29年10月25日) | 13,334 | 14,410 | 1.6324 | 1.7524 |
| 平成29年10月末日 | 13,290 | - | 1.6376 | - |
| 平成29年11月末日 | 12,775 | - | 1.6401 | - |
| 平成29年12月末日 | 12,261 | - | 1.6508 | - |
| 平成30年1月末日 | 11,703 | - | 1.6070 | - |
| 平成30年2月末日 | 11,291 | - | 1.5083 | - |
| 平成30年3月末日 | 10,871 | - | 1.4024 | - |
| 第13特定期間末 (平成30年4月25日) | 11,767 | 12,678 | 1.4898 | 1.6098 |
| 平成30年4月末日 | 11,850 | - | 1.4956 | - |
| 平成30年5月末日 | 11,549 | - | 1.4507 | - |
| 平成30年6月末日 | 11,638 | - | 1.4690 | - |
| 平成30年7月末日 | 11,737 | - | 1.4741 | - |
| 平成30年8月末日 | 11,815 | - | 1.4824 | - |
| 平成30年9月末日 | 12,201 | - | 1.5555 | - |
| 第14特定期間末 (平成30年10月25日) | 11,485 | 12,441 | 1.4194 | 1.5394 |
| 平成30年10月末日 | 11,335 | - | 1.3847 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
