有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年10月26日-平成26年4月25日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (平成23年10月31日) | 177 | - | 1.0000 | - |
| 第1特定期間末 (平成24年4月25日) | 36 | 37 | 1.0450 | 1.0610 |
| 第2特定期間末 (平成24年10月25日) | 37 | 38 | 0.8856 | 0.9096 |
| 第3特定期間末 (平成25年4月25日) | 76 | 77 | 1.5373 | 1.5613 |
| 平成25年5月末日 | 116 | - | 1.4244 | - |
| 平成25年6月末日 | 115 | - | 1.3192 | - |
| 平成25年7月末日 | 118 | - | 1.3522 | - |
| 平成25年8月末日 | 111 | - | 1.2733 | - |
| 平成25年9月末日 | 124 | - | 1.4440 | - |
| 第4特定期間末 (平成25年10月25日) | 124 | 126 | 1.4431 | 1.4671 |
| 平成25年10月末日 | 118 | - | 1.4503 | - |
| 平成25年11月末日 | 118 | - | 1.5368 | - |
| 平成25年12月末日 | 150 | - | 1.6226 | - |
| 平成26年1月末日 | 124 | - | 1.4254 | - |
| 平成26年2月末日 | 114 | - | 1.4522 | - |
| 平成26年3月末日 | 118 | - | 1.4838 | - |
| 第5特定期間末 (平成26年4月25日) | 108 | 110 | 1.4520 | 1.4760 |
| 平成26年4月末日 | 108 | - | 1.4489 | - |
| 平成26年5月末日 | 113 | - | 1.4817 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
